安 ジャパン・セレクト
愛称：萌芽
投資信託説明書 交付目論見書 訂正事項分 2010 9 暻
安田ジャパン・セレクト 募集 つい 委託会社 金融商品取引法 昭和 23 法律 第 25 号 第 5 条 規定 よ 暼価証券届出書を 成 22 3 暻 24 日 関東財務局長 提出 し 成 22 3 暻 25 日 そ 届出 効力が発生し お ます また 同法第 7 条 規定 よ 暼価証券届出書 訂正届出書を 成 22 4 暻 26 日 成 22 7 暻 21 日および 成 22
9 暻 22 日 関東財務局長 提出し お ます
．投資信託説明書 交付目論見書 の訂正理
成 22 9 暻 22 日 半期報告書を提出したこ よ 同日付 暼価証券届出書 訂正届 出書を提出いたしました 安田ジャパン・セレクト 投資信託説明書 交付目論見書
以下 原交付目論見書 いいます 載事項 うち 関係情報を新た 情報 よ 訂正す も す
．訂正の内容
訂正内容 以下 通 す 部分 訂正部分を示します
安 投信投資顧問株式会社
－1－ 略
略
※ 当ファン 株式の時価総額が概 上位 年00 社程度を 大型株 定義します 成 平平 7 暻現在
略
第二部 ファン 情報
第 ファン 状況 ファン 性格
ファン 目的及び基曓的性格 略
■ファン コンセプト
略
※当ファン 株式 時価総額が概 上位年00社程度を 大型株 定義します 成平平 ②暻現在
略 ファン 仕組
略
委託会社および当ファン 関係法人 契約等 概要 略
■委託会社
安田投信投資顧問株式会社
略
◆資曓金：平①億円 成平平 ②暻曒現在 略
◆大株主 状況 成平平 ②暻曒現在
略 投資方針
投資方針
略
■参考 マザーファン 投資方針
略 投資プロセス
略
暼望銘柄の選択
有望業種の中で競争力があり割安な銘柄を選択
◆競争力 高い大型株を選別
◆分析対象銘柄 精査 株価評価 よ 暼望銘柄 選択
有望銘柄の選択
独自に細分化した業種を代表する競争力の高いと 断する銘柄を選 し 分析対象銘柄とします この中から有望業種に属する銘柄を 現在の株価水 準や事業戦略等を分析し 有望銘柄として選択し 委託会社に投資助言します
成平平 ②暻現在 ②ィ業種 分類 業種数 変更 こ があ ます 略
特色
ファン のコンセプト
－平－ 運用体制
略
お 運用体制 成平平 ②暻曒現在 も 今後変更 場合があ ます
市場分析 る通貨配分 企業調査 ネ
ュ ョン戦略 分析 の連携 る 銘柄選択
期間分析 銘柄間 分析
の 分析 る銘柄選択 国内株式 サ 構築
国内外債券 構築 付き国内株式 サ
付き外国債券等の 構築 管理指標 運用 ン
基 く運用管理 パ ン 分析 管理指標 運用 ン
基 く運用管理 パ ン 分析
内部監査部 名程度
運用を含む社内業務全般 わたる内部統制等 い 有効性 び妥当性の観 の調査 び 評価 運用評価会議 社内委員会等の設置 び運営基準 基 き設置 運営
運用 ン 投資基本方針との整合性 の属性 運用 分析
コン ン サ 管理部長 ネ ン 部長 年金 投信運用管理部長 投信
：運用 管理 運用 ン遵守 関する統括責任者 管理部 名程度
ネ ン 部 年金 名程度 投信運用管理部 投信 9名程度 資産配分 ュ 管理 資産配分変更指示
コン ン 終
パ ン ン
コン ン 部 名程度 法令遵守 運用 ンとの整合性等
投資政策委員会 社内委員会等の設置 び運営基準 基 き設置 運営 資産配分 運用基本方針 関する報告と 終意思決定
運用本部長 ： 運用業務全般 関する統括責任者
債券運用部 名程度 ン 運用部 名程度 株式運用部 名程度
独自開発
ョン戦略 る ン銘柄選択 国内外株式 ンハン ン
基 く運用管理 パ ン 分析
構築 管理指標 運用 ン
略 投資リスク
略 リスク 対す 管理体制
略
お リスク管理体制 成平平 ②暻曒現在 おけ も 今後変更 こ があ ます
略
－年－ 運用状況
原交付目論見書 内容 下 事項 内容 更新さ ます
＜更新・訂正後＞
投資状況
資産別および地域別 投資状況
安田ジャパン・セレクト 成平平 暻年0日現在
資産 種類 国／
地域 金額 円 投資比率
安田ジャパン・セレクト親投資信託受益証券 － 1ん平0イん1イ平ん年②③ 100.平
小計 1ん平0イん1イ平ん年②③ 100.平
現金およびそ 他 資産 負債 除後 △平んイ②①ん平③年 △0.平
合計 純資産総額 1ん平0平んイ②①ん09イ 100.0
注 投資比率 ファン 純資産総額 対す 当該資産 金額 時価 比率をいいます
参考
親投資信託 投資状況 以下 お す
安田ジャパン・セレクト・マザーファン 成平平 暻年0日現在
資産 種類 国／地域 金額 円 投資比率
株式 日曓 ③ん平②平んイ平1ん平00 9③.1
小計 ③ん平②平んイ平1ん平00 9③.1
現金およびそ 他 資産 負債 除後 1イ②ん平イ平ん年②イ 1.9
合計 純資産総額 ③んィ平9ん②②年んイ②イ 100.0
注 投資比率 ファン 純資産総額 対す 当該資産 金額 時価 比率をいいます
投資資産
投資暼価証券 主要銘柄
安田ジャパン・セレクト 成平平 暻年0日現在
帳簿価額 評価額
位 銘柄名 国／
地域 種類
数
口 単価 金額 単価 金額
投資 比率 ( )
1 安田 ン セ
マ ン －
親投資信
受益証券 1ん1年③ん11②ん平②1 1.1イイイ 1ん年1イん09ィんイ0② 1.0イ③9 1ん平0イん1イ平ん年②③ 100.平
種類 投資比率
親投資信 受益証券 100.平
合計 100.平
注 投資比率 純資産総額 対 評価額 比率 投資不動産物件
該当 あ ませ そ 他投資資産 主要 も 該当 あ ませ
－ィ－
参考
親投資信 投資資産 以 投資 価証券 主要銘柄
安田 ン セ マ ン 成平平 年0日現在
帳簿価額 評価額
位 銘柄名 国／
地域 種類 業種
株数
株 単価 金額 単価 金額
投資 比率 ( ) 1 フト ンク 日本 株式 情報・通信業 160ん000 平ん平68 年6平ん95平ん8平4 平ん585 41年ん600ん000 4.9
平 富士通 日本 株式 電気機器 6平年ん000 608 年78ん9年5ん907 615 年8年ん145ん000 4.5
年 東 電力 日本 株式 電気・ 業 平0平ん100 1ん9平年 年88ん679ん平84 1ん867 年77ん年平0ん700 4.5
4 東京瓦 日本 株式 電気・ 業 960ん000 年98 年8平ん40平ん平85 年9年 年77ん平80ん000 4.5
5 ク ト本社 日本 株式 食料品 150ん000 平ん年0平 年45ん年06ん4平4 平ん499 年74ん850ん000 4.4 6 全日本空輸 日本 株式 空運業 1ん平年平ん000 平69 年年平ん0年6ん年平0 平9年 年60ん976ん000 4.年 7 日立 成工業 日本 株式 学 平05ん000 1ん8年6 年76ん468ん655 1ん7平平 年5年ん010ん000 4.平 8 セ ン イ・ ィン 日本 株式 小売業 170ん000 平ん0平7 年44ん675ん999 平ん069 年51ん7年0ん000 4.平 9 ツムラ 日本 株式 医薬品 1年5ん000 平ん560 年45ん70年ん598 平ん599 年50ん865ん000 4.平 10 ＴＤＫ 日本 株式 電気機器 66ん000 5ん647 年7平ん717ん14平 5ん平10 年4年ん860ん000 4.1 11 東京海 ィン 日本 株式 保険業 145ん平00 平ん659 年86ん10平ん77平 平ん年66 年4年ん54年ん平00 4.1 1平 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 61ん平00 5ん941 年6年ん610ん567 5ん570 年40ん884ん000 4.0 1年 イ ン工業 日本 株式 機械 10年ん800 年ん647 年78ん590ん0年4 年ん平05 年年平ん679ん000 年.9
14 住友 学 日本 株式 学 881ん000 年90 年4年ん891ん97年 年75 年年0ん年75ん000 年.9
15 クレ ィセ ン 日本 株式 そ 他金融業 平90ん000 1ん平91 年74ん471ん年6年 1ん098 年18ん4平0ん000 年.8 16 村総合研究所 日本 株式 情報・通信業 174ん800 平ん014 年5平ん087ん956 1ん714 平99ん607ん平00 年.6
17 ク 日本 株式 機械 4年5ん000 865 年76ん年48ん44年 685 平97ん975ん000 年.5
18 オ エン ラン 日本 株式 ビ 業 41ん000 6ん457 平64ん754ん6年0 7ん平平0 平96ん0平0ん000 年.5 19 エ ザイ 日本 株式 医薬品 100ん000 平ん9平7 平9平ん707ん006 平ん948 平94ん800ん000 年.5 平0 マト ィン 日本 株式 陸運業 平75ん000 1ん年60 年74ん008ん744 1ん07平 平94ん800ん000 年.5 平1 ン ィン 日本 株式 食料品 平50ん000 1ん1年0 平8平ん565ん407 1ん154 平88ん500ん000 年.4 平平 不動産 日本 株式 不動産業 平16ん000 1ん540 年年平ん640ん000 1ん平80 平76ん480ん000 年.年 平年 日本電産 日本 株式 電気機器 年年ん800 8ん年平9 平81ん54年ん平17 8ん110 平74ん118ん000 年.年 平4 信越 学工業 日本 株式 学 54ん800 5ん116 平80ん年8平ん008 4ん年05 平年5ん914ん000 平.8 平5 本田技研工業 日本 株式 輸送用機器 67ん900 年ん1年6 平1平ん974ん461 平ん709 18年ん941ん100 平.平 平6 菱地所 日本 株式 不動産業 146ん000 1ん546 平平5ん859ん080 1ん平18 177ん8平8ん000 平.1
種類 業種 投資比率
国内 株式 食料品 7.9
学 10.9
医薬品 7.6
機械 7.5
電気機器 11.9
輸送用機器 平.平
電気・ 業 8.9
陸運業 7.5
空運業 4.年
情報・通信業 8.4
小売業 4.平
保険業 4.1
そ 他金融業 年.8
不動産業 5.4
ビ 業 年.5
合計 98.1
注 投資比率 純資産総額に対す 評価額 比率 小数第 位を四捨 入し お ます
－5－
投資不動産物件 該当事項 あ ませ
そ 他投資資産 主要 も 該当事項 あ ませ
運用実績
純資産 移
運用開始以来 各計算期曒および 成平1 月 成平平 月ま 各月曒 純資産 移 以下 通 す 安田ジャパン・セレクト
純資産総額 百万 万口当た 基準価額
分配付 分配落 分配付 分配落
第 期曒
成16 1平月平4日 4ん年00 4ん年00 11ん5年1 11ん5年1
第 期曒
成17 1平月平6日 4ん459 4ん4年平 16ん687 16ん587
第 期曒
成18 1平月平5日 5ん018 4ん989 17ん年44 17ん平44
第 期曒
成19 1平月平5日 平ん618 平ん594 16ん190 16ん040
第 期曒
成平0 1平月平4日 1ん平90 1ん平90 8ん年平4 8ん年平4
第６期曒
成平1 1平月平4日 1ん年77 1ん年77 10ん平年年 10ん平年年
成平1 月曒 1ん49平 - 10ん04平 -
月曒 1ん500 - 10ん179 -
月曒 1ん4年8 - 9ん854 -
10月曒 1ん年8平 - 9ん744 -
11月曒 1ん平99 - 9ん平5平 -
1平月曒 1ん年71 - 10ん190 -
成平平 月曒 1ん平98 - 9ん877 -
月曒 1ん平64 - 9ん7年4 -
月曒 1ん年61 - 10ん661 -
月曒 1ん44平 - 10ん805 -
月曒 1ん平67 - 9ん554 -
６月曒 1ん195 - 9ん1年8 -
月曒 1ん平0平 - 9ん平81 -
分配 移
安田ジャパン・セレクト
計算期 万口当た 収益分配金
第 期曒 成16 1平月平4日 0
第 期曒 成17 1平月平6日 100
第 期曒 成18 1平月平5日 100
第 期曒 成19 1平月平5日 150
第 期曒 成平0 1平月平4日 0
第６期曒 成平1 1平月平4日 0
注 中間期に 分配 行っ いませ
－6－
収益率 移
安田ジャパン・セレクト
計算期 収益率
第 期曒 成16 1平月平4日 15.年
第 期曒 成17 1平月平6日 44.7
第 期曒 成18 1平月平5日 4.6
第 期曒 成19 1平月平5日 △6.1
第 期曒 成平0 1平月平4日 △48.1
第６期曒 成平1 1平月平4日 平平.9
第 期中間期 成平平 ６月平4日 △6.平
注 各計算期間 収益率 計算期間曒 基準価額(分配付 額) 当該計算期間 直前 計算期間曒 基準価額 (分配落 額 以下 前期曒基準価額 いいます )を 除した額を前期曒基準価額 除し 得た数に100を乗
得た数を 載し お ます お 小数第 位を四捨 入し お ます
－7－ 第 財務ハイライト情報
原交付目論見書 第 部 ファン 情報 第 財務ハイライト情報 につきまし 以下 内容が追加さ ます
以下 情報 当ファン 第６期中間計算期間並びに第 期中間計算期間 中間財務諸表 抜粋し 載したも す
当該中間財務諸表 第６期中間計算期間及び第 期中間計算期間につい 新日本暼限責任監査法人によ 中間監 査証明を け お そ 証明に 中間監査報告書 暼価証券届出書 第 部 ファン 細情報 第 ファン 経理状況 中間財務諸表に添付さ います
安田ジャパン・セレクト
中間 借対照表
単位：
第６期中間計算期間曒
成平1 ６月平4日現在
第 期中間計算期間曒 成平平 ６月平4日現在 資産 部
流動資産
コ ・ ン 10ん900ん000 11ん400ん000
親投資信 益証券 1ん年6年ん897ん5年年 1ん平61ん年46ん1年年
曑収入金 946ん768 681ん590
曑収利息 14 15
流動資産合計 1ん年75ん744ん年15 1ん平7年ん4平7ん7年8
資産合計 1ん年75ん744ん年15 1ん平7年ん4平7ん7年8
負債 部 流動負債
曑払解約金 946ん768 681ん590
曑払 者報酬 5年平ん6平0 555ん801
曑払委 者報酬 10ん119ん701 10ん560ん181
そ 他曑払費用 平6ん570 平7ん7平4
流動負債合計 11ん6平5ん659 11ん8平5ん平96
負債合計 11ん6平5ん659 11ん8平5ん平96
純資産 部 元本等
元本 1ん479ん88年ん年年5 1ん年1年ん94年ん平8平
剰余金
中間剰余金又 中間欠損金 △ △115ん764ん679 △5平ん年40ん840
分配準備積立金 85ん90平ん98平 8年ん976ん年年4
元本等合計 1ん年64ん118ん656 1ん平61ん60平ん44平
純資産合計 1ん年64ん118ん656 1ん平61ん60平ん44平
負債純資産合計 1ん年75ん744ん年15 1ん平7年ん4平7ん7年8
－8－
中間損益及び剰余金計算書
単位： 第６期中間計算期間
自 成平0 1平月平5日 至 成平1 ６月平4日
第 期中間計算期間 自 成平1 1平月平5日 至 成平平 ６月平4日 営業収益
取利息 14 15
暼価証券売 等損益 14平ん891ん平17 △76ん854ん090
営業収益合計 14平ん891ん平年1 △76ん854ん075
営業費用
者報酬 5年平ん6平0 555ん801
委 者報酬 10ん119ん701 10ん560ん181
そ 他費用 平6ん570 平7ん7平4
営業費用合計 10ん678ん891 11ん14年ん706
営業利益又 営業損失 △ 1年平ん平1平ん年40 △87ん997ん781
経常利益又 経常損失 △ 1年平ん平1平ん年40 △87ん997ん781
中間純利益又 中間純損失 △ 1年平ん平1平ん年40 △87ん997ん781
一部解約に伴う中間純利益金額 分配額又 一部解
約に伴う中間純損失金額 分配額 △ 81平ん年6年 △1ん169ん016
期首剰余金又 期首欠損金 △ △平59ん7年1ん84年 年1ん年75ん平45
剰余金増加額又 欠損金減少額 年1ん656ん平年平 6ん19年ん510
中間一部解約に伴う剰余金増加額又 欠損金減少
額 年1ん656ん平年平 －
中間追加信 に伴う剰余金増加額又 欠損金減少
額 － 6ん19年ん510
剰余金減少額又 欠損金増加額 19ん089ん045 年ん080ん8年0
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 欠損金増加
額 － 年ん080ん8年0
中間追加信 に伴う剰余金減少額又 欠損金増加
額 19ん089ん045 －
分配金 － －
中間剰余金又 中間欠損金 △ △115ん764ん679 △5平ん年40ん840
－9－
中間注 表
重要 会計方針に係 事項に関す 注
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平5日 至 成平1 ６月平4日
第 期中間計算期間 自 成平1 1平月平5日 至 成平平 ６月平4日 運用資産 評価基準及び
評価方法
親投資信 益証券
移動 均法に基 き 親投資信 益証 券 基準価額 評価し お ます
親投資信 益証券 同左
費用・収益 計 基準 暼価証券売 等損益 計 基準 約定日基準 計 し お ます
暼価証券売 等損益 計 基準 同左
そ 他 当ファン 計算期間 成平0 1平月
平5日 成平1 1平月平4日ま っ お ます
お 当該中間計算期間 成平0 1平 月平5日 成平1 ６月平4日ま っ
お ます
当ファン 計算期間 成平1 1平月 平5日 成平平 1平月平4日ま っ お ます
お 当該中間計算期間 成平1 1平 月平5日 成平平 ６月平4日ま っ
お ます
安 ジャパン・セレクト
愛称：萌芽
投資信 説明書 請求目論見書 訂正事項分 2010 9 月
安田ジャパン・セレクト 募集につい 委 会社 金融商品取引法 昭和 23 法律 第 25 号 第 5 条 規定によ 暼価証券届出書を 成 22 3 月 24 日に関東財務局長に提出 し 成 22 3 月 25 日にそ 届出 効力が発生し お ます また 同法第 7 条 規定に よ 暼価証券届出書 訂正届出書を 成 22 4 月 26 日 成 22 7 月 21 日および 成 22
9 月 22 日に関東財務局長に提出し お ます
．投資信託説明書 請求目論見書 の訂正理
成 22 9 月 22 日に半期報告書を提出したこ によ 同日付 暼価証券届出書 訂正届 出書を提出いたしました 安田ジャパン・セレクト 投資信 説明書 請求目論見書
以下 原請求目論見書 いいます 載事項 うち 関係情報を新た 情報によ 訂正す も す
．訂正の内容
訂正内容 以下 通 す 部分 訂正部分を示します
安 投信投資顧問株式会社
－1－ 第 ファン 経理状況
原請求目論見書 第 ファン 経理状況 財務諸表 につきまし 以下 中間財務諸表が追加さ ます
当ファン 中間財務諸表 中間財務諸表等 用語 様式及び作成方法に関す 規則 昭和5平 大蔵 省 第年8号 以下 中間財務諸表等規則 いう 並びに同規則第年8条 及び第57条 規定によ
投資信 財産 計算に関す 規則 成1平 総理府 第1年年号 以下 投資信 財産計算規則 い う に基 い 作成し お ます
お 中間財務諸表等規則 成平0 8月7日付内 府 第50号によ 改正さ お ますが 第６期中間 計算期間 成平0 1平月平5日 成平1 ６月平4日ま 及び第 期中間計算期間 成平1 1平月平5日 成平平 ６月平4日ま につい 同内 府 附則第4条第1項第1号によ 改正前 中間財務諸表等規則に基
い 作成し お ます
また 投資信 財産計算規則 成平1 ６月平4日付内 府 第年5号によ 改正さ お ますが 第６期 中間計算期間 成平0 1平月平5日 成平1 ６月平4日ま につい 同内 府 附則第16条第 項によ
改正前 投資信 財産計算規則に基 い 作成し お 第 期中間計算期間 成平1 1平月平5日 成平平 ６月平4日ま につい 改正後 投資信 財産計算規則に基 い 作成し お ます
お 中間財務諸表に 載し い 金額 単位 表示し お ます
当ファン 金融商品取引法第19年条 第 項 規定に基 き 第６期中間計算期間 成平0 1平月平5 日 成平1 ６月平4日ま 及び第 期中間計算期間 成平1 1平月平5日 成平平 ６月平4日ま 中 間財務諸表につい 新日本暼限責任監査法人によ 中間監査を け お ます
－4－
安田ジャパン・セレクト
中間 借対照表
単位：
第６期中間計算期間曒
成平1 ６月平4日現在
第 期中間計算期間曒 成平平 ６月平4日現在 資産 部
流動資産
コ ・ ン 10ん900ん000 11ん400ん000
親投資信 益証券 1ん年6年ん897ん5年年 1ん平61ん年46ん1年年
曑収入金 946ん768 681ん590
曑収利息 14 15
流動資産合計 1ん年75ん744ん年15 1ん平7年ん4平7ん7年8
資産合計 1ん年75ん744ん年15 1ん平7年ん4平7ん7年8
負債 部 流動負債
曑払解約金 946ん768 681ん590
曑払 者報酬 5年平ん6平0 555ん801
曑払委 者報酬 10ん119ん701 10ん560ん181
そ 他曑払費用 平6ん570 平7ん7平4
流動負債合計 11ん6平5ん659 11ん8平5ん平96
負債合計 11ん6平5ん659 11ん8平5ん平96
純資産 部 元本等
元本 1ん479ん88年ん年年5 1ん年1年ん94年ん平8平
剰余金
中間剰余金又 中間欠損金 △ △115ん764ん679 △5平ん年40ん840
分配準備積立金 85ん90平ん98平 8年ん976ん年年4
元本等合計 1ん年64ん118ん656 1ん平61ん60平ん44平
純資産合計 1ん年64ん118ん656 1ん平61ん60平ん44平
負債純資産合計 1ん年75ん744ん年15 1ん平7年ん4平7ん7年8
－5－
中間損益及び剰余金計算書
単位： 第６期中間計算期間
自 成平0 1平月平5日 至 成平1 ６月平4日
第 期中間計算期間 自 成平1 1平月平5日 至 成平平 ６月平4日 営業収益
取利息 14 15
暼価証券売 等損益 14平ん891ん平17 △76ん854ん090
営業収益合計 14平ん891ん平年1 △76ん854ん075
営業費用
者報酬 5年平ん6平0 555ん801
委 者報酬 10ん119ん701 10ん560ん181
そ 他費用 平6ん570 平7ん7平4
営業費用合計 10ん678ん891 11ん14年ん706
営業利益又 営業損失 △ 1年平ん平1平ん年40 △87ん997ん781
経常利益又 経常損失 △ 1年平ん平1平ん年40 △87ん997ん781
中間純利益又 中間純損失 △ 1年平ん平1平ん年40 △87ん997ん781
一部解約に伴う中間純利益金額 分配額又 一部解
約に伴う中間純損失金額 分配額 △ 81平ん年6年 △1ん169ん016
期首剰余金又 期首欠損金 △ △平59ん7年1ん84年 年1ん年75ん平45
剰余金増加額又 欠損金減少額 年1ん656ん平年平 6ん19年ん510
中間一部解約に伴う剰余金増加額又 欠損金減少
額 年1ん656ん平年平 －
中間追加信 に伴う剰余金増加額又 欠損金減少
額 － 6ん19年ん510
剰余金減少額又 欠損金増加額 19ん089ん045 年ん080ん8年0
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 欠損金増加
額 － 年ん080ん8年0
中間追加信 に伴う剰余金減少額又 欠損金増加
額 19ん089ん045 －
分配金 － －
中間剰余金又 中間欠損金 △ △115ん764ん679 △5平ん年40ん840
－6－
中間注 表
重要 会計方針に係 事項に関す 注
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平5日 至 成平1 ６月平4日
第 期中間計算期間 自 成平1 1平月平5日 至 成平平 ６月平4日 運用資産 評価基準及び
評価方法
親投資信 益証券
移動 均法に基 き 親投資信 益証 券 基準価額 評価し お ます
親投資信 益証券 同左
費用・収益 計 基準 暼価証券売 等損益 計 基準 約定日基準 計 し お ます
暼価証券売 等損益 計 基準 同左
そ 他 当ファン 計算期間 成平0 1平月
平5日 成平1 1平月平4日ま っ お ます
お 当該中間計算期間 成平0 1平 月平5日 成平1 ６月平4日ま っ
お ます
当ファン 計算期間 成平1 1平月 平5日 成平平 1平月平4日ま っ お ます
お 当該中間計算期間 成平1 1平 月平5日 成平平 ６月平4日ま っ
お ます
中間 借対照表に関す 注
第６期中間計算期間曒 成平1 ６月平4日現在
第 期中間計算期間曒 成平平 ６月平4日現在
中間計算期間 曒日におけ 益権 総数 中間計算期間 曒日におけ 益権 総数
1ん479ん88年ん年年5口 1ん年1年ん94年ん平8平口
投資信 財産計算規則第55条 ６第 項第10号に規 定す 額
投資信 財産計算規則第55条 ６第 項第10号に規 定す 額
元本 欠損 115ん764ん679 元本 欠損 5平ん年40ん840
中間計算期間 曒日におけ 単位当た 純資産 額
中間計算期間 曒日におけ 単位当た 純資産 額
口当た 純資産額 0.9平18 口当た 純資産額 0.960平
10ん000口当た 純資産額 (9ん平18 10ん000口当た 純資産額 (9ん60平
中間損益及び剰余金計算書に関す 注
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平5日 至 成平1 ６月平4日
該当事項 いませ
第 期中間計算期間 自 成平1 1平月平5日 至 成平平 ６月平4日
該当事項 いませ
そ 他 注 元本 移動
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平5日 至 成平1 ６月平4日
第 期中間計算期間 自 成平1 1平月平5日 至 成平平 ６月平4日
期首元本額 1ん550ん0平0ん45平 1ん年46ん0年5ん970
期中追加設定元本額 117ん767ん065 96ん944ん194
期中一部解約元本額 187ん904ん18平 1平9ん0年6ん88平
－7－
売 目的暼価証券 中間 借対照表計 額等
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平5日 至 成平1 ６月平4日
該当事項 いませ
第 期中間計算期間 自 成平1 1平月平5日 至 成平平 ６月平4日
該当事項 いませ
ィ 取引関係
第６期中間計算期間 自 成平0 1平月平5日 至 成平1 ６月平4日
該当事項 いませ
第 期中間計算期間 自 成平1 1平月平5日 至 成平平 ６月平4日
該当事項 いませ
－8－
参考
当ファン 安田ジャパン・セレクト・マザ ファン 益証券を主要投資対象 し お 中間 借対照表 資産 部に計 さ た親投資信 益証券 すべ 同親投資信 益証券 す
同親投資信 状況 通 す
お 以下に 載した情報 監査 対象外 あ ます
安田ジャパン・セレクト・マザ ファン
借対照表
成平平 ６月平4日現在
科目 金額
資産 部 流動資産
コ ・ ン 平11ん444ん年平1
株式 8ん5年9ん899ん000
曑収配当金 46ん59平ん000
曑収利息 平89
流動資産合計 8ん797ん9年5ん610
資産合計 8ん797ん9年5ん610
負債 部 流動負債
曑払解約金 年ん平05ん910
流動負債合計 年ん平05ん910
負債合計 年ん平05ん910
純資産 部 元本等
元本 8ん04平ん1平5ん65平
剰余金
剰余金又 欠損金 △ 75平ん604ん048
元本等合計 8ん794ん7平9ん700
純資産合計 8ん794ん7平9ん700
負債純資産合計 8ん797ん9年5ん610
－9－
注 表
重要 会計方針に係 事項に関す 注
自 成平1 1平月平5日 至 成平平 ６月平4日 運用資産 評価基準及び評価方法 株式
移動 均法に基 き 原則 し 時価 評価し お ます 時価評価 にあたっ 金融商品取引所におけ 最終相場 最終相場 いも
につい そ に準 価額 また 金融商品取引業者等
提示さ 気配相場に基 い 評価し お ます
費用・収益 計 基準 取配当金 計 基準
取配当金 原則 し 株式 配当落ち日におい 確定配 当金額又 予想配当金額を計 し お ます
暼価証券売 等損益 計 基準 約定日基準 計 し お ます
そ 他 借対照表 ファン 中間計算期間曒 成平平 ６月平4日現在
あ ます
お 当親投資信 計算期間 成平1 1平月平5日 成平平 1平 月平4日ま っ お ます
そ 他 注
成平平 ６月平4日現在
元本 移動
対象期間 自 成平1 1平月平5日 至 成平平 ６月平4日 元本状況
期首 成平1 1平月平5日 元本額 8ん平0年ん8平6ん1年6
対象期間中 追加設定元本額 971ん7平平ん平70
対象期間中 一部解約元本額 1ん1年年ん4平平ん754
成平平 ６月平4日現在 元本額 内訳 ※
安田ジャパン・セレクト 1ん15年ん年88ん9年0
安田ジャパン・セレクト 月決算型 平ん91年ん8平6ん平74
安田ジャパン・セレクト私募オ プン 適格機関投資家専用 年ん974ん910ん448
計 8ん04平ん1平5ん65平
対象期間 曒日におけ 単位当た 純資産 額
口当た 純資産額 1.09年6
10ん000口当た 純資産額 (10ん9年6
※当該親投資信 益証券を投資対象 す 証券投資信 元本額
－10－ ファン 現況
純資産額計算書
原請求目論見書 内容 下 事項 内容に更新さ ます
＜更新・訂正後＞
安田ジャパン・セレクト 成平平 月年0日現在
項目 金額また 口数
資産総額 1ん平06ん441ん0年9
負債総額 年ん864ん944
純資産総額 － 1ん平0平ん576ん095
発行済数量 1ん平95ん74年ん850口
万口当た 純資産額 ／ 10ん000 9ん平81
参考
親投資信 現況 以下 お す
純資産額計算書
安田ジャパン・セレクト・マザ ファン 成平平 月年0日現在
項目 金額また 口数
資産総額 8ん4年4ん919ん5年1
負債総額 5ん145ん956
純資産総額 － 8ん4平9ん77年ん575
発行済数量 7ん961ん048ん986口
万口当た 純資産額 ／ 10ん000 10ん589
第 設定及び解約 実績
原請求目論見書 内容 下 事項 内容に更新さ ます
＜更新・訂正後＞ 安田ジャパン・セレクト
設定口数 口 解約口数 口 発行済口数 口
第 期
成15 1平月年0日～ 成16 1平月平4日 6ん975ん574ん795 年ん平45ん658ん905 年ん7平9ん915ん890 第 期
成16 1平月平5日～ 成17 1平月平6日 年ん558ん5年平ん186 4ん616ん1平8ん75年 平ん67平ん年19ん年平年 第 期
成17 1平月平7日～ 成18 1平月平5日 平ん845ん459ん平45 平ん6平4ん075ん6年7 平ん89年ん70平ん9年1 第 期
成18 1平月平6日～ 成19 1平月平5日 1ん507ん787ん4年4 平ん78年ん8年0ん668 1ん617ん659ん697 第 期
成19 1平月平6日～ 成平0 1平月平4日 年45ん平4年ん09平 41平ん88平ん年年7 1ん550ん0平0ん45平 第６期
成平0 1平月平5日～ 成平1 1平月平4日 17平ん66平ん589 年76ん647ん071 1ん年46ん0年5ん970 第 期中間期
成平1 1平月平5日～ 成平平 ６月平4日 96ん944ん194 1平9ん0年6ん88平 1ん年1年ん94年ん平8平 注 本邦外におけ 設定及び解約 いませ
注 第 期 設定口数に 当初募集期間中に 設定口数を含 表示し お ます
安田ジャパン・セレクト取
愛称：萌芽 取
投資信 説明書 交付目論見書 取 訂正事項分取
平010 ウ 暻取
安田ジャパン・セレクト 募集につい 委 会社 金融商品取引法 昭和 平年 法律 第 平5 号 第 5 条 規定により暼価証券届出書を 成 平平 年 暻 平4 日に関東財務局長に提出 し 成 平平 年 暻 平5 日にそ 届出 効力 発生し おります また 同法第 ウ 条 規定に より暼価証券届出書 訂正届出書を 成 平平 4 暻 平6 日および 成 平平 ウ 暻 平1 日に関東財 務局長に提出し おります 取
．投資信託説明書 交付目論見書 の訂正理
成 平平 ウ 暻 平1 日に暼価証券届出書 訂正届出書を関東財務局長に提出したこ に伴い 安田ジャパン・セレクト 投資信 説明書 交付目論見書 載事項 一部に追加及び訂 正すべ 事項 生 ました 関係事項を下 通り訂正いたします 取
．訂正の内容
訂正内容 以下 通り す 取 取 取 取 部分 訂正部分を示します 取
安田投信投資顧問株式会社取
1
１．取 申込 関す 事項
略
申 込 期 間
成 22 3 25 日 ら 成 22 ホ 30 日
※委託会社 合併 伴い 委託会社を変更す ことと った場合 成 22 10 1 日以降 合併後 新会社 いて募集 を 続します
申込期間 上 期間満了前 有価証券届出書を提出す こと って更新さ ます
略
第一部 証券情報 取
７ 申込期間 取
成平平 年暻平5日 成平平 ④暻年0日ま 取
※取委 会社 合併に伴い 委 会社を変更す こ た場合に 成平平 10暻1日以 降 合併後 新会社におい 募集を します 取
申込期間 期間満了前に暼価証券届出書を提出す こ によ 更新さ ます 取
そ 取
略 取 振替 益権につい 取
フ ン 益権 社振法 規定 適用を け 振替機関に関す 事項 に 載 振替機関 振替業に係 業務規程等 規則にした 取扱わ も します 取 フ ン 分配金 償還金 換金代金 社振法および 振替機関に関す 事 項 に 載 振替機関 業務規程そ 規則にした 支払わ ます 取
委 会社 合併につい お知 せ 取
フ ン 委 会社 あ 安田投信投資顧問株式会社 ＭＤＡＭ セットマネジメント株 式会社 成 平平 10 暻 日をも 合併す こ に りました 安田投信投資顧問株式 会社を委 会社 す 投資信 契約に係 業務 存 会社 あ ＭＤＡＭ セットマネジ メント株式会社 合併後 商号：明治安田 セットマネジメント株式会社 に引
安田投信投資顧問株式会社 合併により消滅いたします 取
こ 合併に伴い フ ン 委 会社を 明治安田 セットマネジメント株式会社 す 信 約款 変更を予定し います 取
取
a 信 約款 変更 日程取
フ ン 委 会社を変更す こ につ 信 約款 規定に基 益者 異議 申立 付および買取請求に関す 手 を以下 日程 行います 取
1 新聞公告日：取 成 平平 ウ 暻 平平 日 日本経済新聞朝刊に掲載 平 異議申立期間：取 成 平平 ウ 暻 平平 日 成 平平 ④ 暻 6 日ま 年 投資信 約款 変更日：取 成 平平 ④ 暻 ェ 日取
4 異議申立 益者 買取請求期間：取 成 平平 ④ 暻 ェ 日 成 平平 ④ 暻 平ウ 日ま 5 投資信 約款変更 適用日 予定 ： 成 平平 10 暻 1 日(予定)取
